Существует несколько видов анализа для успешного трейдинга. Это фундаментальный анализ (очень часто в литературе принято сокращение - ФА) и так называемый технический анализ - ТА. Различные стратегии торговли на Форекс используют оба вида анализа. В чем заключается генеральная идея фундаментального анализа? Эта идея очень проста и не лишена красивости. Чем является акция с точки зрения здравого экономического смысла? Если отбросить некоторые определения, акция - это кусочек предприятия. Купив акцию, вы становитесь собственниками той доли предприятия, которая соответствует одной акции.
Фундаментальный анализ
Так вот, что делают фундаментальные аналитики: они прогнозируют, что происходит в определенной отрасли, какая динамика в мировой экономике в данной сфере, динамика в определенной стране в данной сфере и на основании этого делают прогнозы - как будет меняться цена акций. Если предприятие делает успехи, то и цена акции вырастет. Ну и другая ситуация: предприятию предъявили претензии, руководство находится в камере предварительного заключения, тогда, конечно же, цена будет стремительно падать.
В долгосрочной перспективе фундаментальный анализ чаще всего дает хорошие прогнозы. Но если вы собираетесь инвестировать на более короткий срок, то за это время предприятие не успевает ни сильно развиться, ни сильно снизить свои экономические показатели. Соответственно, в краткосрочной перспективе вероятность исполнения фундаментального прогноза близка к 50%.
Технический анализ
Совершенно отличный взгляд исповедует анализ технический. Это в какой-то мере антипод фундаментального анализа. Технический анализ исходит из следующего соображения: стоимость акций определяется тем, сколько здесь и сейчас участники рынка готовы за нее платить. Стоимость акций, с точки зрения технического анализа, определяется текущим балансом спроса и предложения. То есть, фундаментальный анализ дает хорошие прогнозы на длительном временном промежутке, а технический анализ может давать хорошие прогнозы только на коротком промежутке. В зависимости от того, какие стратегии вы используете и на каком временном горизонте вы собираетесь инвестировать, исходя из этого, вы выбираете нужный вам метод анализа.
Еще несколько слов об отличии биржевой торговли от внебиржевой. Ценными бумагами можно торговать на бирже, но теоретически можно торговать и не биржевым образом. Если вы торгуете вне биржи, то цена сделки определяется той ценой, о которой вы договоритесь со своим контрагентом. Если вы покупаете, то договариваться вы будете с продавцом, если продаете, соответственно, с покупателем. Принципиальное отличие биржевой торговли в том, что торги на бирже происходят по правилам двойного аукциона. Двойной аукцион - это когда и покупатели, и продавцы выставляют свои цены, по которым они желают совершить сделку. Как только совпадают желания продавца и покупателя, сделка происходит. При этом, все участники биржи видят предложения друг-друга.
Свечной анализ
Свечной анализ - это фигуры, которые позволяют получить дополнительную прибыль. Как и графические модели, они также делятся на модели разворота и продолжение тенденции. Здесь мы будем говорить о моделях разворота.
Первая модель - "молот". Молот получается на минимальном риске, цена идет вниз, затем образуется тело свечи и длинная тень внизу. После данной модели мы должны покупать, так как рынок по общему правилу идет вверх. Данная модель отличается особенностью нижней тени - она больше свечи. Обратите внимание, что здесь нет верхней тени. Так как эта модель образуется на минимуме рынка, следовательно после окончательного формирования этой свечи, на второй свече мы заходим в покупку по цене открытия.
Следующий вид модели "повешенный молот" или просто "повешенный". Повешенный образуется на максимуме. Он предвещает оборот с бычьей тенденции на медвежью. Идет восходящая тенденция, образуется свеча и длинная нижняя тень. Затем идет нисходящее движение. Свеча также бывает различных цветов (черный и белый). Нижняя тень длинная. После образования данной свечной модели, мы должны заходить в продажу.
Следующая свечная модель называется "падающая звезда". Бычий ее вариант образуется при минимальном рынке. Это значит, что предыдущая тенденция была нисходящая. Образуется тело свечи и верхняя тень. Потом тенденция начинает расти. Для этой модели цвет также не принципиален, а принципиально важно, чтобы восходящая тень была больше свечи. Тень, образованная в нижней части, либо не существует, либо это 1-2 пункта максимум. После образования данной свечной модели, мы должны заходить в покупку, потому что идет бычья тенденция. Данная свечная модель образуется уже на максимуме, цена подрастает, получается свеча и очень длинная верхняя тень. Цвет опять же не имеет значения, идет нисходящая тенденция, цена идет вниз. Соответственно, после образования данной свечной модели мы должны продавать.
Еще одна модель - "модель поглощения". Эта модель также бывает бычьей и медвежьей. Бычье поглощение образуется на минимуме, идет тенденция вниз, свеча получается черной и ее полностью перекрывает белая свеча. Затем тенденция идет вверх. После образования второй свечной модели, мы входим в покупку. Эта модель формируется на минимуме рынка. Медвежья модель образуется на максимуме рынка, цена идет вверх, образуется белая свеча, которую полностью перекрывает черная свеча. После того, как сформировалась черная свеча, на третьей свече мы заходим в продажу.
